O Fluxo de Caixa mostra entradas, saídas e o saldo projetado das contas — previsto versus realizado, mês a mês.
- KPIs — Receitas e Despesas realizadas no período, receitas e despesas em aberto (a vencer) e o Saldo Projetado;
- Filtre por período e centro de custo, e escolha a conta bancária;
- Três visões: Demonstrativo (previsto x realizado por categoria, com saldo do mês anterior e geração de caixa), Gráfico Mensal e Diário.
O Saldo Projetado considera o que está em aberto: é ele que responde se dá para assumir uma compra nos próximos dias.